Скачайте шаблон, заполните данные и загрузите обратно.

Каждая загрузка файла — отдельный документ. Можно удалить целиком все записи из одной загрузки, если ошиблись файлом.

Excel — банковская выписка (полные данные по каждой операции). PDF — отчёт по точке, по нему система определяет, к какому менеджеру относятся операции. Загрузите оба файла, система сверит их между собой и с уже сохранёнными банковскими записями — новые операции можно будет сохранить сюда, в «Банк», отдельно от обычных продаж, без изменений.

Каждая загрузка — это отдельный документ (пара Excel+PDF). Можно удалить целиком, если загрузили не то или ошиблись.